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新注冊公司出納流程

  • 作者

    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2024-11-25 08:43:48

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內(nèi)容摘要:[新注冊公司出納的打款流程]新注冊公司出納的打款流程如下:1、確認對方相關(guān)款項已到賬。2、業(yè)務(wù)負責(zé)人收到發(fā)包單位提供的薪資表單,核...

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[新注冊公司出納的打款流程]新注冊公司出納的打款流程如下:

1、確認對方相關(guān)款項已到賬。

2、業(yè)務(wù)負責(zé)人收到發(fā)包單位提供的薪資表單,核算出稅金、管理費,計算實際需要打款的金額。

3、根據(jù)實際發(fā)薪打款表格,按要求填制收付款憑證,經(jīng)辦人、財務(wù)簽字、總經(jīng)理審核簽字,上傳至“鷹知付款溝通群”,相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,進行網(wǎng)銀匯款制單操作。

4、網(wǎng)銀制單完成后,將相關(guān)收付款憑證交于會計,由會計進行網(wǎng)銀審核操作,完成網(wǎng)銀匯款業(yè)務(wù)。

5、匯款完成后,及時進行銀行日記賬登入,保住賬實相符。

6、更新“2018 年鷹知勞務(wù)收支發(fā)票明細”表格,在記賬表單里及時進行更新完善,保證數(shù)據(jù)的準確性、及時性。

[新注冊公司出納的開票流程]新注冊公司出納的開票流程如下:

1、發(fā)票的保管、購買 - 發(fā)票由出納進行保管,及時建立完整的發(fā)票使用登記臺賬,詳細登記發(fā)票的開票信息,以備隨時查詢核對。

- 發(fā)票使用完后,及時通知金順陳老師,準備好相應(yīng)購買發(fā)票的材料,進行發(fā)票購買,流程如下:發(fā)票使用完畢一準備購買發(fā)票材料:發(fā)票購買本、金稅盤、《增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用申請單》、空白 A4 紙蓋紅章一快遞至上海市崇明縣堡鎮(zhèn)通富路 130 號崇明縣第三稅務(wù)所小梅 1、發(fā)票的開具、領(lǐng)取簽收    - 需開具發(fā)票,填寫《開具發(fā)票申請單》,確認開票相關(guān)信息后交于出納。
- 發(fā)票需加蓋發(fā)票專用章方能有效,各項目內(nèi)容應(yīng)清晰、完整包括客戶名稱、數(shù)量、單位、金額;已開具的發(fā)票不得修改,如果填開有誤,應(yīng)錄入稅控機確認發(fā)票作廢的號碼后,將有誤的發(fā)票作“作廢”處理,作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存,并注明“作廢”字樣。
- 如開票信息發(fā)生變更時,一定要著重注明,并告知開票人員。
- 已開好的發(fā)票,經(jīng)出納和申請人復(fù)核無誤后,填寫《增值稅發(fā)票簽收回執(zhí)單》,將開好的發(fā)票和回執(zhí)單一并快遞至發(fā)包單位,對方收到發(fā)票核對無誤后,
- 收到簽收好《增值稅發(fā)票簽收回執(zhí)單》后,將發(fā)票簽收相關(guān)信息登記至“增值稅發(fā)票使用臺賬”并將回執(zhí)單掃描黏貼在臺賬中。

[新注冊公司出納的準備工作和正式上崗后的工作]新注冊公司出納的準備工作和正式上崗后的工作如下:

準備工作:

1、出納第一天工作基本都是熟悉公司報銷流程,交接。

2、銀行賬跟企業(yè)網(wǎng)銀核對好了,別光看日記賬,一定上網(wǎng)銀看看帳戶實際多少錢。

3、對于未達賬項,最好親自做余額調(diào)節(jié)表。這樣能了解到哪筆沒到,哪筆沒支,也對之前的往來有個熟悉度。

4、報銷流程記下來,必須見著幾個老總簽字,幾個主管簽字。領(lǐng)款人要簽幾個字。少一個咱都不給錢。

5、問問銀行備用金一次能提多少。月底有沒有規(guī)定備用金不超過多少。

6、問清楚了每月必做的事情,就比如幾號之前必須交電話費,幾號必須交電費。

7、問清楚了公司跟銀行簽了什么代扣代繳協(xié)議,比如社保,公積金什么的。

正式上崗后:

1、每天支出、收入的錢記銀行和現(xiàn)金日記賬。

2、收入按企業(yè)規(guī)定存銀行。記得收入沒存銀行時候,拿個袋子另外放起來,別跟備用金混一塊。

3、各種費用報銷。

4、月底發(fā)工資,有公司個稅也是出納申報。

5、交各種費用。這個每個公司不一樣,但基本都是電話費,電費什么的。

6、有時間就盤盤現(xiàn)金銀行??纯村X對不對。

7、各種稅費繳納。這個就是每月個稅,營業(yè)稅什么的。讓會計去報,報完了給你打個表,地稅有個繳款專用的單子,照著會計給你的表填。

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