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2024-11-25 08:43:48
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1、確認對方相關(guān)款項已到賬。
2、業(yè)務(wù)負責(zé)人收到發(fā)包單位提供的薪資表單，核算出稅金、管理費，計算實際需要打款的金額。
3、根據(jù)實際發(fā)薪打款表格，按要求填制收付款憑證，經(jīng)辦人、財務(wù)簽字、總經(jīng)理審核簽字，上傳至“鷹知付款溝通群”，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批通過后，進行網(wǎng)銀匯款制單操作。
4、網(wǎng)銀制單完成后，將相關(guān)收付款憑證交于會計，由會計進行網(wǎng)銀審核操作，完成網(wǎng)銀匯款業(yè)務(wù)。
5、匯款完成后，及時進行銀行日記賬登入，保住賬實相符。
6、更新“2018 年鷹知勞務(wù)收支發(fā)票明細”表格，在記賬表單里及時進行更新完善，保證數(shù)據(jù)的準確性、及時性。
1、發(fā)票的保管、購買 - 發(fā)票由出納進行保管，及時建立完整的發(fā)票使用登記臺賬，詳細登記發(fā)票的開票信息，以備隨時查詢核對。
- 發(fā)票使用完后，及時通知金順陳老師，準備好相應(yīng)購買發(fā)票的材料，進行發(fā)票購買，流程如下：發(fā)票使用完畢一準備購買發(fā)票材料：發(fā)票購買本、金稅盤、《增值稅專用發(fā)票領(lǐng)用申請單》、空白 A4 紙蓋紅章一快遞至上海市崇明縣堡鎮(zhèn)通富路 130 號崇明縣第三稅務(wù)所小梅 1、發(fā)票的開具、領(lǐng)取簽收 - 需開具發(fā)票，填寫《開具發(fā)票申請單》，確認開票相關(guān)信息后交于出納。
- 發(fā)票需加蓋發(fā)票專用章方能有效，各項目內(nèi)容應(yīng)清晰、完整包括客戶名稱、數(shù)量、單位、金額；已開具的發(fā)票不得修改，如果填開有誤，應(yīng)錄入稅控機確認發(fā)票作廢的號碼后，將有誤的發(fā)票作“作廢”處理，作廢的發(fā)票應(yīng)整份保存，并注明“作廢”字樣。
- 如開票信息發(fā)生變更時，一定要著重注明，并告知開票人員。
- 已開好的發(fā)票，經(jīng)出納和申請人復(fù)核無誤后，填寫《增值稅發(fā)票簽收回執(zhí)單》，將開好的發(fā)票和回執(zhí)單一并快遞至發(fā)包單位，對方收到發(fā)票核對無誤后，
- 收到簽收好《增值稅發(fā)票簽收回執(zhí)單》后，將發(fā)票簽收相關(guān)信息登記至“增值稅發(fā)票使用臺賬”并將回執(zhí)單掃描黏貼在臺賬中。
準備工作：
1、出納第一天工作基本都是熟悉公司報銷流程，交接。
2、銀行賬跟企業(yè)網(wǎng)銀核對好了，別光看日記賬，一定上網(wǎng)銀看看帳戶實際多少錢。
3、對于未達賬項，最好親自做余額調(diào)節(jié)表。這樣能了解到哪筆沒到，哪筆沒支，也對之前的往來有個熟悉度。
4、報銷流程記下來，必須見著幾個老總簽字，幾個主管簽字。領(lǐng)款人要簽幾個字。少一個咱都不給錢。
5、問問銀行備用金一次能提多少。月底有沒有規(guī)定備用金不超過多少。
6、問清楚了每月必做的事情，就比如幾號之前必須交電話費，幾號必須交電費。
7、問清楚了公司跟銀行簽了什么代扣代繳協(xié)議，比如社保，公積金什么的。
正式上崗后：
1、每天支出、收入的錢記銀行和現(xiàn)金日記賬。
2、收入按企業(yè)規(guī)定存銀行。記得收入沒存銀行時候，拿個袋子另外放起來，別跟備用金混一塊。
3、各種費用報銷。
4、月底發(fā)工資，有公司個稅也是出納申報。
5、交各種費用。這個每個公司不一樣，但基本都是電話費，電費什么的。
6、有時間就盤盤現(xiàn)金銀行?？纯村X對不對。
7、各種稅費繳納。這個就是每月個稅，營業(yè)稅什么的。讓會計去報，報完了給你打個表，地稅有個繳款專用的單子，照著會計給你的表填。
注冊不同行業(yè)的公司/個體戶，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向?qū)I(yè)的工商顧問說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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