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證券代碼:605366證券簡(jiǎn)稱:紅白新材料公告號(hào):2022-015

董事會(huì)及公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人責(zé)任和連帶責(zé)任。

江西紅白鎮(zhèn)新材料有限公司有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)舉行的第六屆第二次董事會(huì)會(huì)議10月28日,2021年,審議并通過(guò)了提議建立分支,并同意建立江西紅白鎮(zhèn)的上海分行新材料有限公司交涉的細(xì)節(jié),請(qǐng)參閱通知江西紅白鎮(zhèn)新材料有限公司有限公司成立的上海證券交易所網(wǎng)站上披露的分公司10月29日,2021(注意到?jīng)]有。: 2021 - 060)。

江西鴻柏新材料有限公司上海分公司最近已經(jīng)辦理了工商登記手續(xù)，并取得了上海市場(chǎng)監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，具體信息如下:

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91310000MA7HUC490X

名稱:江西鴻柏新材料有限公司上海分公司

類型:有限責(zé)任公司分公司(中外合資、上市)

成立日期:2022年2月10日

營(yíng)業(yè)期限:2022年2月10日至無(wú)約定期限

負(fù)責(zé)人:紀(jì)冠成

營(yíng)業(yè)地點(diǎn):上海市長(zhǎng)寧區(qū)鎮(zhèn)寧路465弄161號(hào)3號(hào)樓582室

經(jīng)營(yíng)范圍:許可項(xiàng)目:技術(shù)進(jìn)出口;貨物進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目憑有關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證辦理。)一般項(xiàng)目:合成材料銷售，塑料制品銷售，橡膠制品銷售，高性能纖維及復(fù)合材料銷售，特種化工產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)，化工產(chǎn)品銷售(不含許可類)涂料銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);隔熱、隔音材料銷售;機(jī)械設(shè)備銷售;新材料領(lǐng)域的技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法獨(dú)立開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))

特此宣布。

江西鴻柏新材料有限公司

董事會(huì)

2022年2月15日

股票代碼:605366證券空號(hào):紅白新材料公告號(hào): 2022 - 014

江西鴻柏新材料有限公司

對(duì)部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理后的贖回現(xiàn)金管理公告

董事會(huì)及公司全體董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人責(zé)任和連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示:

●現(xiàn)金管理產(chǎn)品的方、名稱、金額、期限:

●業(yè)績(jī)審查程序:公司于2021年8月23日召開第二次董事會(huì)第五次會(huì)議、第二次監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，分別審議并通過(guò)了《關(guān)于利用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的方案》，同意公司擬利用部分閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理36、不超過(guò)萬(wàn)元現(xiàn)金管理(不含)，投資銀行發(fā)行的安全性高、流動(dòng)性好、保本的銀行理財(cái)產(chǎn)品，有效期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月。在有效期內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用，理財(cái)產(chǎn)品不得用作質(zhì)押。詳見《江西鴻柏新材料股份有限公司關(guān)于公司擬將部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的通知》(2021年8月25日上海證券交易所網(wǎng)站()): 2021 - 047)。

公司獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)分別就上述提案發(fā)布了明確協(xié)議。

首先,這一次贖回期的基本情況

2021年11月11日，公司利用閑置募集資金向中國(guó)信托商業(yè)銀行股份有限公司深圳分行購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品，總金額為3萬(wàn)元。詳見《江西鴻柏新材料股份有限公司關(guān)于部分閑置募集資金現(xiàn)金管理工作進(jìn)度通知》(通知編號(hào):代號(hào):2021-066)，于2021年11月13日在上海證券交易所網(wǎng)站披露。截至目前，公司已贖回上述理財(cái)產(chǎn)品，收回本金3萬(wàn)元，獲得理財(cái)收益161元。同時(shí)，公司將理財(cái)產(chǎn)品的本息及理財(cái)收益全部退還至中國(guó)信托商業(yè)銀行有限公司深圳分行專項(xiàng)資金募集賬戶。

2現(xiàn)金管理概述

(一)現(xiàn)金管理目的

為了提高募集資金的使用效率，公司可以在保證募集資金項(xiàng)目投資計(jì)劃正常實(shí)施的情況下，合理使用部分暫時(shí)閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，為公司和股東獲得更好的投資回報(bào)。

(2)資本

1. 資金概況

用于現(xiàn)金管理的資金將由公司閑置籌集。

2. 募集資金基本情況

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批復(fù)《關(guān)于江西鴻柏新材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》(證監(jiān)會(huì)證照[2020]1499號(hào))，江西鴻柏新材料股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱江西鴻柏新材料股份有限公司)發(fā)行普通股 萬(wàn)股(A股)，發(fā)行價(jià)為人民幣/股。融資總額為828,340元，扣除發(fā)行費(fèi)用78034元，融資凈額為750,305元。眾匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙企業(yè))已對(duì)本次發(fā)行的到位資金進(jìn)行了核實(shí)，并于2020年8月6日出具眾匯核查【2020】5376號(hào)驗(yàn)資報(bào)告。

公司募集的資金將用于投資以下項(xiàng)目:

單位:萬(wàn)元

(三)現(xiàn)金管理產(chǎn)品的基本情況

1. 中國(guó)信托商業(yè)銀行深圳分行現(xiàn)金理財(cái)產(chǎn)品基本情況

注:浮動(dòng)收益金額按每行日期的下列公式確定

付款日期。如果在練習(xí)的那天，

(一)匯率低于或等于當(dāng)前執(zhí)行價(jià)格，人民幣0元。

(二)匯率大于當(dāng)前行權(quán)價(jià)，人民幣59元。

2. 中國(guó)信托商業(yè)銀行深圳分行現(xiàn)金理財(cái)產(chǎn)品基本情況

注:浮動(dòng)收益金額按每行日期的下列公式確定

付款日期。如果在練習(xí)的那天，

(一)匯率大于等于當(dāng)前執(zhí)行價(jià)格，人民幣0元。

(二)匯率低于當(dāng)前行權(quán)價(jià)人民幣59元。

(四)公司對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司采用閑置集資現(xiàn)金管理產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好、保本，產(chǎn)品期限不超過(guò)12個(gè)月，產(chǎn)品為銀行提供，不用于證券投資，購(gòu)買股票及其衍生品中的無(wú)擔(dān)保債券和投資用于高風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，產(chǎn)品不用于質(zhì)押。這次我們將暫時(shí)閑置的募集資金用于現(xiàn)金管理，并按照公司相關(guān)制度執(zhí)行了內(nèi)審程序。

3本次現(xiàn)金管理的具體情況

(一)本現(xiàn)金管理合同的主要條款

1. 2022年2月11日，公司將部分暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買了中國(guó)信托商業(yè)銀行深圳分行的關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，具體如下:

注:浮動(dòng)收益金額按每行日期的下列公式確定

付款日期。如果在練習(xí)的那天，

(一)匯率低于或等于當(dāng)前執(zhí)行價(jià)格，人民幣0元．

(二)匯率大于當(dāng)前行權(quán)價(jià)，人民幣59元。

2. 2022年2月11日，公司將部分暫時(shí)閑置的募集資金購(gòu)買了中國(guó)信托商業(yè)銀行股份有限公司深圳分行的關(guān)聯(lián)結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，具體如下:

注:浮動(dòng)收益金額按每行日期的下列公式確定

付款日期。如果在練習(xí)的那天，

(一)匯率大于等于當(dāng)前執(zhí)行價(jià)格，人民幣0元。

(二)匯率低于當(dāng)前行權(quán)價(jià)人民幣59元。

(2)部分閑置籌集資金用于現(xiàn)金管理的說(shuō)明

此次，公司將利用3萬(wàn)元的閑置募集資金，購(gòu)買安全性高、流動(dòng)性好、保本協(xié)議的理財(cái)產(chǎn)品。期限不超過(guò)12個(gè)月，不影響投資項(xiàng)目的建設(shè)和募集資金的使用計(jì)劃?？梢杂行Э刂骑L(fēng)險(xiǎn)，提高募集資金的使用效率，增加公司收益。符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)-上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律指引第1號(hào)-規(guī)范操作》的規(guī)定。募集資金用途無(wú)變更或變相變更，符合公司及全體股東利益。

風(fēng)險(xiǎn)控制措施

1. 公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)開展相關(guān)金融服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)相關(guān)金融產(chǎn)品的分析研究，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)。在理財(cái)期間，公司財(cái)務(wù)部門將與銀行保持密切聯(lián)系，及時(shí)分析和跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的運(yùn)行情況，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)管，確保資金安全。

2. 公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

3.公司將按照上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定做好信息披露工作。

公司將采取上述措施，以確保不會(huì)出現(xiàn)變相的變化改變募集資金用途，影響募集資金投入的。

四、現(xiàn)金管理產(chǎn)品供應(yīng)商信息

本公司現(xiàn)金管理產(chǎn)品由中國(guó)信托商業(yè)銀行股份有限公司深圳分行提供，公司與控股股東、實(shí)際控制人之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

五、對(duì)公司的影響

公司最近一年財(cái)務(wù)狀況:

單位:

在不影響建設(shè)項(xiàng)目正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和投資資金需求的前提下，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，利用閑置集資認(rèn)購(gòu)銀行理財(cái)產(chǎn)品，不存在承擔(dān)大額債務(wù)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品，同時(shí)不影響公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)和資金的正常發(fā)展和日常管理，在提高資金使用效率的同時(shí)，進(jìn)一步提高公司的整體業(yè)績(jī)水平，為公司和股東尋求更多的投資回報(bào)。

6. 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

雖然此次公司進(jìn)行現(xiàn)金管理，購(gòu)買的金融產(chǎn)品安全性高、流動(dòng)性好、本金有保障，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、貨幣政策影響較大，不能排除投資受到市場(chǎng)波動(dòng)的影響。請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策，注意防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

7執(zhí)行決策程序

2021年8月23日,公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議,第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議,分別綜述了采用“計(jì)劃使用部分閑置募集資金的法案在現(xiàn)金管理,同意公司打算使用閑置籌款36的一部分,不超過(guò)一萬(wàn)元的現(xiàn)金管理(獨(dú)家),購(gòu)買原則是銀行金融產(chǎn)品具有高安全性,良好的流動(dòng)性和本金保證協(xié)議。有效期自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起12個(gè)月，在此期間可滾動(dòng)使用。授權(quán)總經(jīng)理在限額內(nèi)行使投資決策權(quán)，簽署相關(guān)合同文件，包括但不限于:選擇有資格的專業(yè)商業(yè)銀行作為受托人，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~和期限，選擇委托理財(cái)產(chǎn)品的品種，簽訂合同和協(xié)議等法律文件。具體的投資活動(dòng)公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

公司獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)此發(fā)表了相關(guān)意見。詳見上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的《江西紅白新材料股份有限公司關(guān)于公司擬將部分閑置募集資金用于現(xiàn)金管理的通知》(通知編號(hào):: 2021 - 047)。

截至本公告發(fā)布之日，公司現(xiàn)金管理已募集資金近12個(gè)月

單位:萬(wàn)元

特此宣布。

江西鴻柏新材料有限公司董事會(huì)

2022年2月15日